caifubu-equity-performance

What problem does it solve?

委外产品及持仓权益基金业绩分析，帮助用户快速计算净值趋势、涨幅和回撤等关键指标，并生成汇总Excel报告，提升分析效率。

Core Features & Use Cases

• 净值分析：从委外净值走势 Excel 中读取 NAV 序列，计算成立以来涨幅、2025年度涨幅、今年以来涨幅及相应的最大回撤等非年化指标。
• 权益基金筛选与加权：从持仓明细筛选公募基金等权益持仓，基于日终市值构建权重，并对权重进行归一化处理以构建加权组合。
• 输出报告：输出包含汇总表和两个权益持仓明细表的格式化 Excel 报告，便于对比与汇报。
• 数据源与集成：通过 iChoice API 获取基金累计净值历史，按日终市值进行权重归一化与前向填充，支持端到端分析。

Quick Start

将委外净值与持仓数据导入后运行分析，自动输出汇总Excel报告。