cfo-budget-forecast

What problem does it solve?

Ce Skill automatise la construction et la révision des budgets annuels et des rolling forecasts pour PME et cabinets, en réduisant les efforts manuels, en améliorant la cohérence des hypothèses et en fournissant des scénarios décisionnels exploitables pour le CODIR ou les investisseurs. Il permet de produire des atterrissages mensuels (atterrissage YTD + projection), d'analyser des projets CAPEX (NPV/IRR/payback) et d'évaluer l'incertitude via sensibilité et Monte Carlo.

Core Features & Use Cases

• Budget annuel top-down / bottom-up : génération d'un squelette de budget à partir du P&L N-1 et consolidation P&L / bilan / cash flow.
• Rolling forecasts trimestriels & atterrissages mensuels : mise à jour rapide avec réel YTD, alertes de variance et niveau d'escalade.
• CAPEX analysis & decision support : calculs Payback / NPV / IRR et fiche projet CAPEX pour priorisation.
• Scénarios & incertitude : génération opt/réaliste/pessimiste, pondération 20/60/20 et workflows de sensibilité / Monte Carlo.
• Scripts & Templates : outils automatisés (budget_builder.py, rolling_forecast.py, capex_analyzer.py) et modèles exportables (Excel/markdown) pour diffusion au board.

Quick Start

Construis un budget annuel réaliste à partir du P&L N-1 en générant les trois scénarios optimiste/réaliste/pessimiste et fournis l'atterrissage annuel avec recommandations d'arbitrage.