hk-concentration-risk

What problem does it solve?

港股集中度风险监控器帮助投资组合管理者识别和控制港股投资的集中度风险，降低单一股票或行业波动对整体组合的冲击。

Core Features & Use Cases

• 集中度监控：个股、行业、地域及风险因子集中度的实时监控。
• 风险度量：提供HHI、前十大持仓、集中度分数及VaR等关键指标的计算和解读。
• 分散化建议与风险管理：给出具体的权重调整、行业轮动策略和风险限额设定，帮助投资组合优化。
• Use Case: 投资组合在特定波动期通过该工具识别过度集中区域，进行再平衡以降低波动性和跟踪误差。

Quick Start

Add hk-concentration-risk to your HK portfolio dashboard and run the concentration monitor to identify and mitigate concentration risk in real time.