macro-asset-allocation

What problem does it solve?

宏观大类资产配置缺少可复用、结构化且可追溯的研究输出路径，导致投资组合配置建议难以在“周期判断—资产研判—权重落地—风险提示”之间形成闭环。该技能通过将宏观数据、政策与市场环境映射到美林时钟/宏观象限，并把推导结果固化为机构可直接使用的 Markdown 报告，从而提升生成效率与逻辑一致性。

Core Features & Use Cases

• 美林时钟/宏观象限定位：基于增长、通胀与流动性维度的边际变化，判定当前周期阶段并给出阶段化含义（例如复苏/过热/滞胀/衰退）。
• 跨资产研判与评级：对股票、债券、商品/另类与现金/外汇分别给出“超配/标配/低配”的配置评级，包含估值盈利、资金面、利率环境、信用风险、供需与实际利率等逻辑支撑。
• 权重建议与风险闭环：输出建议权重区间、策略逻辑、潜在失效风险与动态调整触发条件，形成可审阅、可审计的研究交付物。
• Use Case：当你需要生成“资产配置报告/投资组合配置建议/股债商品配置策略”时，可直接让技能基于最新宏观与市场数据生成面向专业投资机构的报告。

Quick Start

Use the macro-asset-allocation skill to generate a macro asset allocation Markdown report for the current market environment.